有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」
平成26年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	44,419,424,312	円
Ⅱ 負債総額	234,683,703	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,184,740,609	円
Ⅳ 発行済口数	32,708,269,301	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3509	円
(1万口当たり純資産額)	(13,509	円)

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」
平成26年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	4,484,744,657	円
Ⅱ 負債総額	2,364,767,517	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,119,977,140	円
Ⅳ 発行済口数	1,869,169,355	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1342	円
(1万口当たり純資産額)	(11,342	円)

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」
平成26年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	68,513,995,216	円
Ⅱ 負債総額	423,786,345	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,090,208,871	円
Ⅳ 発行済口数	53,138,009,264	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2814	円
(1万口当たり純資産額)	(12,814	円)