有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」
平成26年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	54,520,411,813	円
Ⅱ 負債総額	141,651,071	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,378,760,742	円
Ⅳ 発行済口数	35,539,153,629	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5301	円
(1万口当たり純資産額)	(15,301	円)

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」
平成26年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	4,806,425,528	円
Ⅱ 負債総額	2,339,122,362	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,467,303,166	円
Ⅳ 発行済口数	2,232,950,984	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1050	円
(1万口当たり純資産額)	(11,050	円)

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」
平成26年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	83,905,311,976	円
Ⅱ 負債総額	232,639,189	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,672,672,787	円
Ⅳ 発行済口数	59,195,562,903	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4135	円
(1万口当たり純資産額)	(14,135	円)