有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」
平成28年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	40,644,450,966	円
Ⅱ 負債総額	185,823,333	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,458,627,633	円
Ⅳ 発行済口数	31,089,607,513	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3014	円
(1万口当たり純資産額)	(13,014	円)

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」
平成28年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	4,233,800,838	円
Ⅱ 負債総額	2,106,913,298	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,126,887,540	円
Ⅳ 発行済口数	1,964,096,155	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0829	円
(1万口当たり純資産額)	(10,829	円)

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」
平成28年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	82,388,790,417	円
Ⅱ 負債総額	246,103,175	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,142,687,242	円
Ⅳ 発行済口数	77,168,803,015	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0645	円
(1万口当たり純資産額)	(10,645	円)