有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」
令和元年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	80,451,188,119	円
Ⅱ 負債総額	1,630,859,753	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,820,328,366	円
Ⅳ 発行済口数	50,694,757,234	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5548	円
(1万口当たり純資産額)	(15,548	円)

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」
令和元年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	17,138,999,342	円
Ⅱ 負債総額	8,440,169,841	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,698,829,501	円
Ⅳ 発行済口数	7,491,363,347	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1612	円
(1万口当たり純資産額)	(11,612	円)

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」
令和元年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	128,071,423,835	円
Ⅱ 負債総額	4,270,901,016	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	123,800,522,819	円
Ⅳ 発行済口数	123,146,156,122	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0053	円
(1万口当たり純資産額)	(10,053	円)