有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」
2020年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	47,316,545,698	円
Ⅱ 負債総額	327,305,741	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,989,239,957	円
Ⅳ 発行済口数	32,113,553,042	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4632	円
(1万口当たり純資産額)	(14,632	円)

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」
2020年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	8,147,417,888	円
Ⅱ 負債総額	4,158,545,534	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,988,872,354	円
Ⅳ 発行済口数	3,690,262,687	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0809	円
(1万口当たり純資産額)	(10,809	円)

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」
2020年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	70,816,940,279	円
Ⅱ 負債総額	246,555,549	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,570,384,730	円
Ⅳ 発行済口数	77,307,007,870	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9129	円
(1万口当たり純資産額)	(9,129	円)