有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」
平成29年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	62,452,831,776	円
Ⅱ 負債総額	181,345,463	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,271,486,313	円
Ⅳ 発行済口数	40,537,744,642	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5361	円
(1万口当たり純資産額)	(15,361	円)

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」
平成29年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	15,090,446,794	円
Ⅱ 負債総額	7,486,555,027	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,603,891,767	円
Ⅳ 発行済口数	6,541,837,496	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1623	円
(1万口当たり純資産額)	(11,623	円)

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」
平成29年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	113,442,694,382	円
Ⅱ 負債総額	500,321,309	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	112,942,373,073	円
Ⅳ 発行済口数	98,707,207,943	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1442	円
(1万口当たり純資産額)	(11,442	円)