有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月6日-令和1年12月5日)

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」
2019年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	62,338,050,108	円
Ⅱ 負債総額	159,150,386	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,178,899,722	円
Ⅳ 発行済口数	37,568,636,485	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6551	円
(1万口当たり純資産額)	(16,551	円)

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」
2019年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	11,203,489,344	円
Ⅱ 負債総額	5,589,415,771	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,614,073,573	円
Ⅳ 発行済口数	4,659,944,047	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2048	円
(1万口当たり純資産額)	(12,048	円)

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」
2019年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	91,996,749,800	円
Ⅱ 負債総額	255,875,701	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,740,874,099	円
Ⅳ 発行済口数	86,032,072,198	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0664	円
(1万口当たり純資産額)	(10,664	円)