有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」
2021年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	44,191,846,093	円
Ⅱ 負債総額	84,580,359	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,107,265,734	円
Ⅳ 発行済口数	23,027,371,847	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9154	円
(1万口当たり純資産額)	(19,154	円)

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」
2021年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	6,292,278,082	円
Ⅱ 負債総額	3,151,844,856	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,140,433,226	円
Ⅳ 発行済口数	2,280,254,015	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3772	円
(1万口当たり純資産額)	(13,772	円)

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」
2021年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	66,092,104,460	円
Ⅱ 負債総額	206,076,992	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,886,027,468	円
Ⅳ 発行済口数	58,083,646,961	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1343	円
(1万口当たり純資産額)	(11,343	円)