有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」
平成28年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	38,584,331,680	円
Ⅱ 負債総額	940,219,567	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,644,112,113	円
Ⅳ 発行済口数	24,692,185,456	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5245	円
(1万口当たり純資産額)	(15,245	円)

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」
平成28年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	5,097,862,657	円
Ⅱ 負債総額	2,550,673,859	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,547,188,798	円
Ⅳ 発行済口数	2,269,149,063	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1225	円
(1万口当たり純資産額)	(11,225	円)

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」
平成28年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	80,253,667,369	円
Ⅱ 負債総額	405,296,019	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,848,371,350	円
Ⅳ 発行済口数	67,212,565,713	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1880	円
(1万口当たり純資産額)	(11,880	円)