有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」
平成27年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	59,282,937,048	円
Ⅱ 負債総額	233,457,222	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,049,479,826	円
Ⅳ 発行済口数	38,569,442,241	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5310	円
(1万口当たり純資産額)	(15,310	円)

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」
平成27年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	5,619,600,730	円
Ⅱ 負債総額	2,838,000,979	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,781,599,751	円
Ⅳ 発行済口数	2,533,379,915	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0980	円
(1万口当たり純資産額)	(10,980	円)

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」
平成27年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	105,598,962,907	円
Ⅱ 負債総額	220,124,889	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	105,378,838,018	円
Ⅳ 発行済口数	76,340,184,182	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3804	円
(1万口当たり純資産額)	(13,804	円)