有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」
平成27年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	51,503,418,181	円
Ⅱ 負債総額	83,225,550	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,420,192,631	円
Ⅳ 発行済口数	34,949,253,355	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4713	円
(1万口当たり純資産額)	(14,713	円)

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」
平成27年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	4,768,418,533	円
Ⅱ 負債総額	2,368,566,693	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,399,851,840	円
Ⅳ 発行済口数	2,245,972,873	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0685	円
(1万口当たり純資産額)	(10,685	円)

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」
平成27年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	101,288,911,965	円
Ⅱ 負債総額	109,517,359	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	101,179,394,606	円
Ⅳ 発行済口数	79,867,169,616	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2668	円
(1万口当たり純資産額)	(12,668	円)