有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」
平成30年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	85,982,500,231	円
Ⅱ 負債総額	209,199,547	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,773,300,684	円
Ⅳ 発行済口数	60,649,716,293	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4142	円
(1万口当たり純資産額)	(14,142	円)

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」
平成30年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	19,236,247,128	円
Ⅱ 負債総額	9,602,653,322	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,633,593,806	円
Ⅳ 発行済口数	9,191,739,823	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0481	円
(1万口当たり純資産額)	(10,481	円)

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」
平成30年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	155,777,656,665	円
Ⅱ 負債総額	216,468,150	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	155,561,188,515	円
Ⅳ 発行済口数	168,973,141,001	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9206	円
(1万口当たり純資産額)	(9,206	円)