有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」
2020年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	42,482,237,296	円
Ⅱ 負債総額	135,454,862	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,346,782,434	円
Ⅳ 発行済口数	25,880,690,142	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6362	円
(1万口当たり純資産額)	(16,362	円)

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」
2020年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	6,771,357,476	円
Ⅱ 負債総額	3,286,818,498	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,484,538,978	円
Ⅳ 発行済口数	2,778,550,145	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2541	円
(1万口当たり純資産額)	(12,541	円)

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」
2020年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	65,632,033,192	円
Ⅱ 負債総額	102,400,294	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,529,632,898	円
Ⅳ 発行済口数	65,984,671,462	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9931	円
(1万口当たり純資産額)	(9,931	円)