有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」
2021年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	44,507,400,601	円
Ⅱ 負債総額	35,719,287	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,471,681,314	円
Ⅳ 発行済口数	22,142,443,686	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0084	円
(1万口当たり純資産額)	(20,084	円)

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」
2021年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	5,711,064,855	円
Ⅱ 負債総額	2,792,820,550	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,918,244,305	円
Ⅳ 発行済口数	2,103,441,196	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3874	円
(1万口当たり純資産額)	(13,874	円)

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」
2021年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	61,605,801,707	円
Ⅱ 負債総額	49,405,122	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,556,396,585	円
Ⅳ 発行済口数	53,167,642,854	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1578	円
(1万口当たり純資産額)	(11,578	円)