有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」
平成29年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	103,713,378,994	円
Ⅱ 負債総額	270,047,617	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,443,331,377	円
Ⅳ 発行済口数	64,096,383,487	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6139	円
(1万口当たり純資産額)	(16,139	円)

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」
平成29年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	23,948,161,281	円
Ⅱ 負債総額	11,812,079,399	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,136,081,882	円
Ⅳ 発行済口数	10,076,346,289	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2044	円
(1万口当たり純資産額)	(12,044	円)

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」
平成29年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	173,850,833,314	円
Ⅱ 負債総額	401,640,283	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	173,449,193,031	円
Ⅳ 発行済口数	151,171,293,872	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1474	円
(1万口当たり純資産額)	(11,474	円)