有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」
平成30年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	104,065,481,202	円
Ⅱ 負債総額	859,756,381	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,205,724,821	円
Ⅳ 発行済口数	67,137,887,604	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5372	円
(1万口当たり純資産額)	(15,372	円)

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」
平成30年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	23,876,805,543	円
Ⅱ 負債総額	11,896,748,187	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,980,057,356	円
Ⅳ 発行済口数	10,323,135,592	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1605	円
(1万口当たり純資産額)	(11,605	円)

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」
平成30年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	182,151,091,105	円
Ⅱ 負債総額	367,307,363	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	181,783,783,742	円
Ⅳ 発行済口数	175,577,683,318	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0353	円
(1万口当たり純資産額)	(10,353	円)