有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド	256,069.716	166,178.70	42,553,334,152	169,260.05	43,342,373,035	98.09
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	3,782.273	10,235.33	38,712,822	10,237.35	38,720,490	0.08

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド	13,024.781	166,178.70	2,164,441,257	169,260.05	2,204,575,088	103.99
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	347.576	10,235.32	3,557,555	10,237.35	3,558,260	0.16

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド	397,874.068	166,213.49	66,132,040,908	169,260.05	67,344,184,802	98.90
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	1,220.368	10,235.33	12,490,872	10,237.35	12,493,345	0.01

種類別投資比率
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	98.09
	投資証券	0.08
合計		98.18

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	103.99
	投資証券	0.16
合計		104.15

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	98.90
	投資証券	0.01
合計		98.92