有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド	285,715.683	212,566.48	60,733,577,035	210,693.27	60,198,374,398	96.67
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	13,676.038	11,505.75	157,353,210	11,516.95	157,506,381	0.25

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド	35,340.006	212,464.91	7,508,511,354	210,693.27	7,445,901,778	97.92
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	347.576	11,505.75	3,999,125	11,516.95	4,003,018	0.05

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド	521,443.727	212,617.17	110,867,892,281	210,693.27	109,864,689,176	97.27
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	16,061.448	11,505.75	184,799,165	11,516.95	184,979,053	0.16

種類別投資比率
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	96.67
	投資証券	0.25
合計		96.92

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	97.92
	投資証券	0.05
合計		97.97

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	97.27
	投資証券	0.16
合計		97.43