有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド	218,283.465	216,447.50	47,246,911,425	211,680.01	46,206,246,096	98.33
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	13,676.038	11,741.50	160,577,271	11,751.20	160,709,881	0.34

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド	18,489.32	216,447.50	4,001,967,186	211,680.01	3,913,819,445	98.11
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	347.576	11,741.50	4,081,065	11,751.19	4,084,435	0.10

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド	331,551.22	213,201.29	70,687,150,788	208,504.91	69,130,058,081	97.95
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	16,061.448	11,741.50	188,585,574	11,751.20	188,741,316	0.26

種類別投資比率
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	98.33
	投資証券	0.34
合計		98.67

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	98.11
	投資証券	0.10
合計		98.22

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	97.95
	投資証券	0.26
合計		98.22