有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド	423,179.578	209,501.39	88,656,714,041	198,961.94	84,196,634,038	98.16
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	13,676.038	11,721.59	160,305,046	11,736.02	160,502,391	0.18

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド	46,516.267	209,501.39	9,745,223,058	198,961.94	9,254,967,188	96.06
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	347.576	11,721.59	4,074,146	11,736.02	4,079,162	0.04

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド	765,526.968	209,501.39	160,378,971,533	198,961.94	152,310,738,330	97.91
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	16,061.448	11,721.59	188,265,867	11,736.02	188,497,634	0.12

種類別投資比率
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	98.16
	投資証券	0.18
合計		98.34

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	96.06
	投資証券	0.04
合計		96.11

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	97.91
	投資証券	0.12
合計		98.03