有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド N1	144,699.629	291,836.79	42,228,676,022	302,224.25	43,731,737,080	98.33
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	13,676.038	12,582.03	172,072,426	12,582.03	172,072,426	0.38

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド N1	9,549.547	291,836.79	2,786,909,193	302,224.25	2,886,104,694	98.89
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	347.576	12,582.03	4,373,213	12,582.03	4,373,213	0.14

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド D1	222,159.263	262,538.90	58,325,448,754	271,883.12	60,401,354,849	98.12
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	16,061.448	12,582.03	202,085,745	12,582.03	202,085,745	0.32

種類別投資比率
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	98.33
	投資証券	0.38
合計		98.72

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	98.89
	投資証券	0.14
合計		99.04

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	98.12
	投資証券	0.32
合計		98.45