有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド	228,341.59	175,084.89	39,979,164,313	173,235.60	39,556,893,877	97.77
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	13,676.038	10,463.88	143,104,540	10,469.03	143,174,910	0.35

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド	11,624.535	174,959.21	2,033,819,491	173,235.60	2,013,783,373	94.68
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	347.576	10,463.88	3,636,995	10,469.03	3,638,784	0.17

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド	461,919.677	175,084.89	80,875,160,177	173,235.60	80,020,935,491	97.41
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	16,061.448	10,463.88	168,065,205	10,469.03	168,147,849	0.20

種類別投資比率
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	97.77
	投資証券	0.35
合計		98.12

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	94.68
	投資証券	0.17
合計		94.85

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	97.41
	投資証券	0.20
合計		97.62