有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド	469,802.526	219,214.08	102,987,330,773	215,233.53	101,117,260,488	97.97
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	13,676.038	11,538.16	157,796,385	11,555.85	158,038,265	0.15

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド	54,868.225	219,214.08	12,027,887,727	215,233.53	11,809,482,266	98.57
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	347.576	11,538.16	4,010,388	11,555.84	4,016,536	0.03

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド	820,291.833	219,202.36	179,809,905,728	215,233.53	176,554,314,557	97.12
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	16,061.448	11,538.16	185,319,640	11,555.85	185,603,709	0.10

種類別投資比率
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	97.97
	投資証券	0.15
合計		98.12

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	98.57
	投資証券	0.03
合計		98.60

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	97.12
	投資証券	0.10
合計		97.22