有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド	351,563.146	211,731.89	74,437,131,817	220,565.28	77,542,626,371	98.37
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	13,676.038	11,537.84	157,791,959	11,558.32	158,072,046	0.20

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド	37,987.768	211,731.89	8,043,222,181	220,565.28	8,378,782,970	96.32
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	347.576	11,537.83	4,010,276	11,558.31	4,017,394	0.04

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド	553,783.274	211,731.89	117,253,583,130	220,565.28	122,145,367,042	98.66
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	16,061.448	11,537.84	185,314,442	11,558.32	185,643,381	0.14

種類別投資比率
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	98.37
	投資証券	0.20
合計		98.57

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	96.32
	投資証券	0.04
合計		96.36

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	98.66
	投資証券	0.14
合計		98.81