有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド N1	170,146.287	238,531.27	40,585,210,774	240,590.92	40,935,652,574	96.66
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	13,676.038	11,308.40	154,654,244	11,309.44	154,668,399	0.36

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド N1	13,735.854	238,531.27	3,276,430,767	240,590.92	3,304,721,818	94.83
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	347.576	11,308.40	3,930,531	11,309.44	3,930,890	0.11

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド D1	275,964.995	227,957.71	62,908,349,679	229,926.28	63,451,606,090	96.82
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	16,061.448	11,308.40	181,629,438	11,309.44	181,646,062	0.27

種類別投資比率
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	96.66
	投資証券	0.36
合計		97.03

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	94.83
	投資証券	0.11
合計		94.95

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	96.82
	投資証券	0.27
合計		97.10