有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド	265,412.691	197,507.72	52,421,056,457	196,960.61	52,275,847,511	96.13
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	13,676.038	12,183.98	166,628,698	12,185.19	166,645,176	0.30

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド	12,181.153	197,411.47	2,404,699,374	196,960.61	2,399,207,415	97.24
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	347.576	12,183.98	4,234,861	12,185.19	4,235,280	0.17

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド	410,434.417	197,532.49	81,074,132,464	196,960.61	80,839,416,214	96.61
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	16,061.448	12,183.98	195,692,499	12,185.19	195,711,859	0.23

種類別投資比率
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」