有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド	451,740.563	222,890.05	100,688,477,670	224,502.74	101,416,998,680	98.04
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	13,676.038	11,689.84	159,870,832	11,702.27	160,040,825	0.15

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド	53,265.152	222,897.54	11,872,671,811	224,502.74	11,958,173,102	98.53
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	347.576	11,689.84	4,063,110	11,702.27	4,067,431	0.03

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド	752,184.571	222,888.62	167,653,382,747	224,502.74	168,867,504,696	97.35
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	16,061.448	11,689.84	187,755,917	11,702.27	187,955,561	0.10

種類別投資比率
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	98.04
	投資証券	0.15
合計		98.19

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	98.53
	投資証券	0.03
合計		98.56

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	97.35
	投資証券	0.10
合計		97.46