有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月6日-令和1年12月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド	255,591.959	230,667.62	58,956,789,895	238,277.66	60,901,854,314	97.94
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	13,676.038	11,870.82	162,345,866	11,885.06	162,540,652	0.26

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド	23,528.376	230,667.62	5,427,234,588	238,277.66	5,606,286,413	99.86
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	347.576	11,870.82	4,126,013	11,885.06	4,130,964	0.07

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド	375,720.629	230,667.62	86,666,584,778	238,277.66	89,525,832,892	97.58
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	16,061.448	11,870.82	190,662,654	11,885.06	190,891,413	0.20

種類別投資比率
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	97.94
	投資証券	0.26
合計		98.20

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	99.86
	投資証券	0.07
合計		99.93

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	97.58
	投資証券	0.20
合計		97.79