有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド	176,680.833	204,092.80	36,059,287,644	206,148.85	36,422,552,005	96.75
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	13,676.038	11,897.12	162,705,515	11,906.44	162,832,965	0.43

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド	10,831.908	204,178.53	2,211,643,107	206,148.85	2,232,985,467	87.66
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	347.576	11,897.11	4,135,153	11,906.44	4,138,393	0.16

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド	373,819.206	204,092.80	76,293,812,109	206,148.85	77,062,402,527	96.51
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	16,061.448	11,897.12	191,085,033	11,906.44	191,234,713	0.23

種類別投資比率
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	96.75
	投資証券	0.43
合計		97.18

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	87.66
	投資証券	0.16
合計		87.82

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	96.51
	投資証券	0.23
合計		96.75