有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド	259,930.634	196,673.90	51,121,572,193	195,092.70	50,710,570,628	98.61
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	13,676.038	12,221.41	167,140,485	12,225.02	167,189,969	0.32

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド	11,858.834	196,673.90	2,332,323,163	195,092.70	2,313,572,008	96.40
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	347.576	12,221.40	4,247,868	12,225.02	4,249,126	0.17

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド	508,468.938	196,673.90	100,002,570,386	195,092.70	99,198,580,776	98.04
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	16,061.448	12,221.41	196,293,561	12,225.02	196,351,676	0.19

種類別投資比率
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	98.61
	投資証券	0.32
合計		98.94

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	96.40
	投資証券	0.17
合計		96.58

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	98.04
	投資証券	0.19
合計		98.23