有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託 受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド	287,754.46	205,359.67	59,093,161,090	201,959.23	58,114,670,320	98.41
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	13,676.038	12,390.71	169,455,895	12,393.16	169,489,387	0.28

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託 受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド	13,545.382	205,329.94	2,781,272,529	201,959.23	2,735,614,972	98.34
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	347.576	12,390.71	4,306,714	12,393.16	4,307,565	0.15

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託 受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド	509,689.655	205,347.31	104,663,402,913	201,959.23	102,936,532,300	97.68
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	16,061.448	12,390.71	199,012,832	12,393.16	199,052,166	0.18

種類別投資比率
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	98.41
	投資証券	0.28
合計		98.70

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	98.34
	投資証券	0.15
合計		98.50

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	97.68
	投資証券	0.18
合計		97.87