有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド N1	147,370.331	294,360.64	43,380,025,333	286,172.19	42,173,290,893	95.61
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	13,676.038	12,090.81	165,354,474	12,091.92	165,369,597	0.37

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド N1	10,804.574	294,360.64	3,180,441,345	286,172.19	3,091,968,641	98.45
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	347.576	12,090.81	4,202,476	12,091.91	4,202,861	0.13

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド D1	241,231.999	272,935.76	65,840,840,816	265,343.34	64,009,305,487	97.15
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	16,061.448	12,090.81	194,196,031	12,091.92	194,213,791	0.29

種類別投資比率
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	95.61
	投資証券	0.37
合計		95.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	98.45
	投資証券	0.13
合計		98.59

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	97.15
	投資証券	0.29
合計		97.44