有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年8月27日-平成26年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年 8月26日現在) | 当期 (平成26年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 167,763,475 | 135,664,290 |
| 投資信託受益証券 | 6,265,263,398 | 6,187,980,624 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,076 | 1,003,475 |
| 未収入金 | - | 2,694,312 |
| 未収利息 | 370 | 288 |
| 流動資産合計 | 6,434,030,319 | 6,327,342,989 |
| 資産合計 | 6,434,030,319 | 6,327,342,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 26,889,726 | 1,163,463 |
| 未払収益分配金 | 42,851,712 | 41,820,663 |
| 未払解約金 | 6,886,533 | 6,015,410 |
| 未払受託者報酬 | 154,388 | 138,720 |
| 未払委託者報酬 | 8,930,865 | 7,844,769 |
| その他未払費用 | 11,863 | 10,426 |
| 流動負債合計 | 85,725,087 | 56,993,451 |
| 負債合計 | 85,725,087 | 56,993,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,121,673,167 | 5,974,380,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 226,632,065 | 295,969,061 |
| (分配準備積立金) | 282,453,325 | 336,056,140 |
| 元本等合計 | 6,348,305,232 | 6,270,349,538 |
| 純資産合計 | 6,348,305,232 | 6,270,349,538 |
| 負債純資産合計 | 6,434,030,319 | 6,327,342,989 |
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