- 有報資料
- 95項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年2月26日-令和3年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 2月25日現在) | 当期 (2021年 8月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,412,348 | 47,303,250 |
| 投資信託受益証券 | 3,083,354,122 | 2,556,699,926 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,076 | 1,002,776 |
| 未収入金 | 98,254 | - |
| 流動資産合計 | 3,138,867,800 | 2,605,005,952 |
| 資産合計 | 3,138,867,800 | 2,605,005,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,444,241 | 2,767,186 |
| 未払解約金 | 2,002,473 | 3,425,521 |
| 未払受託者報酬 | 88,050 | 69,643 |
| 未払委託者報酬 | 4,402,335 | 3,482,083 |
| 未払利息 | 53 | 45 |
| その他未払費用 | 5,857 | 4,633 |
| 流動負債合計 | 9,943,009 | 9,749,111 |
| 負債合計 | 9,943,009 | 9,749,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,444,241,465 | 2,767,186,538 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △315,316,674 | △171,929,697 |
| (分配準備積立金) | 369,170,452 | 323,977,691 |
| 元本等合計 | 3,128,924,791 | 2,595,256,841 |
| 純資産合計 | 3,128,924,791 | 2,595,256,841 |
| 負債純資産合計 | 3,138,867,800 | 2,605,005,952 |
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