有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和4年2月26日-令和4年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 2月25日現在) | 当期 (2022年 8月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,118,901 | 29,110,511 |
| 投資信託受益証券 | 1,760,386,518 | 1,414,143,147 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,477 | 1,002,277 |
| 流動資産合計 | 1,795,507,896 | 1,444,255,935 |
| 資産合計 | 1,795,507,896 | 1,444,255,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,995,341 | 1,733,930 |
| 未払受託者報酬 | 51,237 | 41,241 |
| 未払委託者報酬 | 2,561,736 | 2,061,917 |
| 未払利息 | 12 | 23 |
| その他未払費用 | 3,405 | 2,740 |
| 流動負債合計 | 4,611,731 | 3,839,851 |
| 負債合計 | 4,611,731 | 3,839,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,995,341,347 | 1,733,930,558 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △204,445,182 | △293,514,474 |
| (分配準備積立金) | 253,697,400 | 233,891,174 |
| 元本等合計 | 1,790,896,165 | 1,440,416,084 |
| 純資産合計 | 1,790,896,165 | 1,440,416,084 |
| 負債純資産合計 | 1,795,507,896 | 1,444,255,935 |
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