有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 2月25日現在) | 当期 (平成27年 8月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,249,773 | 82,304,136 |
| 投資信託受益証券 | 4,318,577,190 | 3,631,319,104 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,273 | 1,004,572 |
| 未収入金 | 14,743,875 | 8,039,536 |
| 未収利息 | 162 | 152 |
| 流動資産合計 | 4,424,575,273 | 3,722,667,500 |
| 資産合計 | 4,424,575,273 | 3,722,667,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,920,548 | 19,947,002 |
| 未払解約金 | 5,634,851 | 8,647,778 |
| 未払受託者報酬 | 113,850 | 99,397 |
| 未払委託者報酬 | 5,892,656 | 4,969,904 |
| その他未払費用 | 7,843 | 6,617 |
| 流動負債合計 | 42,569,748 | 33,670,698 |
| 負債合計 | 42,569,748 | 33,670,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,417,221,252 | 3,989,400,454 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,215,727 | △300,403,652 |
| (分配準備積立金) | 295,996,945 | 295,840,444 |
| 元本等合計 | 4,382,005,525 | 3,688,996,802 |
| 純資産合計 | 4,382,005,525 | 3,688,996,802 |
| 負債純資産合計 | 4,424,575,273 | 3,722,667,500 |
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