有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月26日-平成30年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 8月25日現在) | 当期 (平成30年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,489,376 | 97,830,517 |
| 投資信託受益証券 | 5,516,060,920 | 4,709,048,168 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,473 | 1,004,273 |
| 未収入金 | 6,939,340 | 1,847,428 |
| 流動資産合計 | 5,632,494,109 | 4,809,730,386 |
| 資産合計 | 5,632,494,109 | 4,809,730,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,618,909 | 16,232,391 |
| 未払解約金 | 161,279 | 15,621,531 |
| 未払受託者報酬 | 155,747 | 138,256 |
| 未払委託者報酬 | 7,787,391 | 6,912,799 |
| 未払利息 | 154 | 135 |
| その他未払費用 | 10,373 | 9,205 |
| 流動負債合計 | 32,733,853 | 38,914,317 |
| 負債合計 | 32,733,853 | 38,914,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,154,727,375 | 5,410,797,159 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △554,967,119 | △639,981,090 |
| (分配準備積立金) | 391,888,498 | 373,854,216 |
| 元本等合計 | 5,599,760,256 | 4,770,816,069 |
| 純資産合計 | 5,599,760,256 | 4,770,816,069 |
| 負債純資産合計 | 5,632,494,109 | 4,809,730,386 |
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