有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 2月25日現在) | 当期 (平成28年 8月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 51,618,610 | - |
| コール・ローン | 22,764,270 | 132,458,286 |
| 投資信託受益証券 | 3,231,285,267 | 4,475,449,720 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,872 | 1,004,772 |
| 流動資産合計 | 3,306,673,019 | 4,608,912,778 |
| 資産合計 | 3,306,673,019 | 4,608,912,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,978,129 | 12,006,264 |
| 未払収益分配金 | 19,126,257 | 19,845,227 |
| 未払解約金 | 400,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 90,416 | 121,285 |
| 未払委託者報酬 | 4,520,821 | 6,064,243 |
| 未払利息 | - | 185 |
| その他未払費用 | 6,014 | 8,076 |
| 流動負債合計 | 26,121,637 | 38,045,280 |
| 負債合計 | 26,121,637 | 38,045,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,825,251,555 | 4,961,306,812 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △544,700,173 | △390,439,314 |
| (分配準備積立金) | 287,288,047 | 321,059,761 |
| 元本等合計 | 3,280,551,382 | 4,570,867,498 |
| 純資産合計 | 3,280,551,382 | 4,570,867,498 |
| 負債純資産合計 | 3,306,673,019 | 4,608,912,778 |
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