有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年8月26日-令和3年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 8月25日現在) | 当期 (2021年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,445,930 | 54,412,348 |
| 投資信託受益証券 | 3,123,632,044 | 3,083,354,122 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,475 | 1,003,076 |
| 未収入金 | - | 98,254 |
| 流動資産合計 | 3,175,081,449 | 3,138,867,800 |
| 資産合計 | 3,175,081,449 | 3,138,867,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,622,120 | 3,444,241 |
| 未払解約金 | - | 2,002,473 |
| 未払受託者報酬 | 83,120 | 88,050 |
| 未払委託者報酬 | 4,155,987 | 4,402,335 |
| 未払利息 | 59 | 53 |
| その他未払費用 | 5,532 | 5,857 |
| 流動負債合計 | 7,866,818 | 9,943,009 |
| 負債合計 | 7,866,818 | 9,943,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,622,120,469 | 3,444,241,465 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △454,905,838 | △315,316,674 |
| (分配準備積立金) | 360,250,815 | 369,170,452 |
| 元本等合計 | 3,167,214,631 | 3,128,924,791 |
| 純資産合計 | 3,167,214,631 | 3,128,924,791 |
| 負債純資産合計 | 3,175,081,449 | 3,138,867,800 |
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