有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/08/26-2024/02/26)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 8月25日現在) | 当期 (2024年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,114,660 | 27,510,347 |
| 投資信託受益証券 | 1,223,706,104 | 1,067,132,175 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,878 | 1,001,678 |
| 流動資産合計 | 1,263,822,642 | 1,095,644,200 |
| 資産合計 | 1,263,822,642 | 1,095,644,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,558,207 | 1,328,271 |
| 未払解約金 | 10,589,222 | 1,464,667 |
| 未払受託者報酬 | 35,920 | 31,690 |
| 未払委託者報酬 | 1,796,077 | 1,584,398 |
| 未払利息 | 58 | 2 |
| その他未払費用 | 2,382 | 2,104 |
| 流動負債合計 | 13,981,866 | 4,411,132 |
| 負債合計 | 13,981,866 | 4,411,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,558,207,754 | 1,328,271,198 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △308,366,978 | △237,038,130 |
| (分配準備積立金) | 215,067,926 | 188,254,890 |
| 元本等合計 | 1,249,840,776 | 1,091,233,068 |
| 純資産合計 | 1,249,840,776 | 1,091,233,068 |
| 負債純資産合計 | 1,263,822,642 | 1,095,644,200 |
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