有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年8月26日-平成27年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 8月25日現在) | 当期 (平成27年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 180,308,515 | 90,249,773 |
| 投資信託受益証券 | 5,864,010,144 | 4,318,577,190 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,874 | 1,004,273 |
| 未収入金 | 1,077,116 | 14,743,875 |
| 未収利息 | 347 | 162 |
| 流動資産合計 | 6,046,399,996 | 4,424,575,273 |
| 資産合計 | 6,046,399,996 | 4,424,575,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 915,072 | - |
| 未払収益分配金 | 40,338,439 | 30,920,548 |
| 未払解約金 | 55,774,798 | 5,634,851 |
| 未払受託者報酬 | 149,321 | 113,850 |
| 未払委託者報酬 | 8,312,160 | 5,892,656 |
| その他未払費用 | 11,050 | 7,843 |
| 流動負債合計 | 105,500,840 | 42,569,748 |
| 負債合計 | 105,500,840 | 42,569,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,762,634,271 | 4,417,221,252 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 178,264,885 | △35,215,727 |
| (分配準備積立金) | 339,415,566 | 295,996,945 |
| 元本等合計 | 5,940,899,156 | 4,382,005,525 |
| 純資産合計 | 5,940,899,156 | 4,382,005,525 |
| 負債純資産合計 | 6,046,399,996 | 4,424,575,273 |
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