有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 8月27日現在) | 当期 (2019年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,421,085 | 62,510,768 |
| 投資信託受益証券 | 4,045,969,502 | 3,516,971,400 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,974 | 1,003,774 |
| 未収入金 | - | 19,672,354 |
| 流動資産合計 | 4,121,394,561 | 3,600,158,296 |
| 資産合計 | 4,121,394,561 | 3,600,158,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,910,588 | - |
| 未払収益分配金 | 9,387,988 | 4,100,000 |
| 未払解約金 | 5,052,977 | 13,552,444 |
| 未払受託者報酬 | 121,002 | 98,625 |
| 未払委託者報酬 | 6,050,213 | 4,931,324 |
| 未払利息 | 111 | 125 |
| その他未払費用 | 8,055 | 6,569 |
| 流動負債合計 | 22,530,934 | 22,689,087 |
| 負債合計 | 22,530,934 | 22,689,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,693,994,056 | 4,100,000,242 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △595,130,429 | △522,531,033 |
| (分配準備積立金) | 338,777,700 | 337,208,086 |
| 元本等合計 | 4,098,863,627 | 3,577,469,209 |
| 純資産合計 | 4,098,863,627 | 3,577,469,209 |
| 負債純資産合計 | 4,121,394,561 | 3,600,158,296 |
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