- 有報資料
- 98項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 8月25日現在) | 当期 (平成29年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,458,286 | 153,353,502 |
| 投資信託受益証券 | 4,475,449,720 | 5,522,859,792 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,772 | 1,004,572 |
| 流動資産合計 | 4,608,912,778 | 5,677,217,866 |
| 資産合計 | 4,608,912,778 | 5,677,217,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 12,006,264 | 8,809,048 |
| 未払収益分配金 | 19,845,227 | 24,523,837 |
| 未払解約金 | - | 1,194,126 |
| 未払受託者報酬 | 121,285 | 162,303 |
| 未払委託者報酬 | 6,064,243 | 8,115,122 |
| 未払利息 | 185 | 159 |
| その他未払費用 | 8,076 | 10,810 |
| 流動負債合計 | 38,045,280 | 42,815,405 |
| 負債合計 | 38,045,280 | 42,815,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,961,306,812 | 6,130,959,348 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △390,439,314 | △496,556,887 |
| (分配準備積立金) | 321,059,761 | 357,730,242 |
| 元本等合計 | 4,570,867,498 | 5,634,402,461 |
| 純資産合計 | 4,570,867,498 | 5,634,402,461 |
| 負債純資産合計 | 4,608,912,778 | 5,677,217,866 |
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