有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/02/28-2023/08/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 2月27日現在) | 当期 (2023年 8月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,981,019 | 39,114,660 |
| 投資信託受益証券 | 1,302,160,090 | 1,223,706,104 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,078 | 1,001,878 |
| 流動資産合計 | 1,332,143,187 | 1,263,822,642 |
| 資産合計 | 1,332,143,187 | 1,263,822,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,648,677 | 1,558,207 |
| 未払解約金 | - | 10,589,222 |
| 未払受託者報酬 | 40,450 | 35,920 |
| 未払委託者報酬 | 2,022,499 | 1,796,077 |
| 未払利息 | 6 | 58 |
| その他未払費用 | 2,687 | 2,382 |
| 流動負債合計 | 3,714,319 | 13,981,866 |
| 負債合計 | 3,714,319 | 13,981,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,648,677,509 | 1,558,207,754 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △320,248,641 | △308,366,978 |
| (分配準備積立金) | 220,986,709 | 215,067,926 |
| 元本等合計 | 1,328,428,868 | 1,249,840,776 |
| 純資産合計 | 1,328,428,868 | 1,249,840,776 |
| 負債純資産合計 | 1,332,143,187 | 1,263,822,642 |
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