有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年8月26日-令和4年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 8月25日現在) | 当期 (2022年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,303,250 | 34,118,901 |
| 投資信託受益証券 | 2,556,699,926 | 1,760,386,518 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,776 | 1,002,477 |
| 流動資産合計 | 2,605,005,952 | 1,795,507,896 |
| 資産合計 | 2,605,005,952 | 1,795,507,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,767,186 | 1,995,341 |
| 未払解約金 | 3,425,521 | - |
| 未払受託者報酬 | 69,643 | 51,237 |
| 未払委託者報酬 | 3,482,083 | 2,561,736 |
| 未払利息 | 45 | 12 |
| その他未払費用 | 4,633 | 3,405 |
| 流動負債合計 | 9,749,111 | 4,611,731 |
| 負債合計 | 9,749,111 | 4,611,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,767,186,538 | 1,995,341,347 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △171,929,697 | △204,445,182 |
| (分配準備積立金) | 323,977,691 | 253,697,400 |
| 元本等合計 | 2,595,256,841 | 1,790,896,165 |
| 純資産合計 | 2,595,256,841 | 1,790,896,165 |
| 負債純資産合計 | 2,605,005,952 | 1,795,507,896 |
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