有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 2月25日現在) | 当期 (平成26年 8月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,664,290 | 180,308,515 |
| 投資信託受益証券 | 6,187,980,624 | 5,864,010,144 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,475 | 1,003,874 |
| 未収入金 | 2,694,312 | 1,077,116 |
| 未収利息 | 288 | 347 |
| 流動資産合計 | 6,327,342,989 | 6,046,399,996 |
| 資産合計 | 6,327,342,989 | 6,046,399,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,163,463 | 915,072 |
| 未払収益分配金 | 41,820,663 | 40,338,439 |
| 未払解約金 | 6,015,410 | 55,774,798 |
| 未払受託者報酬 | 138,720 | 149,321 |
| 未払委託者報酬 | 7,844,769 | 8,312,160 |
| その他未払費用 | 10,426 | 11,050 |
| 流動負債合計 | 56,993,451 | 105,500,840 |
| 負債合計 | 56,993,451 | 105,500,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,974,380,477 | 5,762,634,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 295,969,061 | 178,264,885 |
| (分配準備積立金) | 336,056,140 | 339,415,566 |
| 元本等合計 | 6,270,349,538 | 5,940,899,156 |
| 純資産合計 | 6,270,349,538 | 5,940,899,156 |
| 負債純資産合計 | 6,327,342,989 | 6,046,399,996 |
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