有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 2月26日現在) | 当期 (2018年 8月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,830,517 | 74,421,085 |
| 投資信託受益証券 | 4,709,048,168 | 4,045,969,502 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,273 | 1,003,974 |
| 未収入金 | 1,847,428 | - |
| 流動資産合計 | 4,809,730,386 | 4,121,394,561 |
| 資産合計 | 4,809,730,386 | 4,121,394,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,910,588 |
| 未払収益分配金 | 16,232,391 | 9,387,988 |
| 未払解約金 | 15,621,531 | 5,052,977 |
| 未払受託者報酬 | 138,256 | 121,002 |
| 未払委託者報酬 | 6,912,799 | 6,050,213 |
| 未払利息 | 135 | 111 |
| その他未払費用 | 9,205 | 8,055 |
| 流動負債合計 | 38,914,317 | 22,530,934 |
| 負債合計 | 38,914,317 | 22,530,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,410,797,159 | 4,693,994,056 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △639,981,090 | △595,130,429 |
| (分配準備積立金) | 373,854,216 | 338,777,700 |
| 元本等合計 | 4,770,816,069 | 4,098,863,627 |
| 純資産合計 | 4,770,816,069 | 4,098,863,627 |
| 負債純資産合計 | 4,809,730,386 | 4,121,394,561 |
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