有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 8月25日現在) | 当期 (平成28年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 51,618,610 |
| コール・ローン | 82,304,136 | 22,764,270 |
| 投資信託受益証券 | 3,631,319,104 | 3,231,285,267 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,572 | 1,004,872 |
| 未収入金 | 8,039,536 | - |
| 未収利息 | 152 | - |
| 流動資産合計 | 3,722,667,500 | 3,306,673,019 |
| 資産合計 | 3,722,667,500 | 3,306,673,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,978,129 |
| 未払収益分配金 | 19,947,002 | 19,126,257 |
| 未払解約金 | 8,647,778 | 400,000 |
| 未払受託者報酬 | 99,397 | 90,416 |
| 未払委託者報酬 | 4,969,904 | 4,520,821 |
| その他未払費用 | 6,617 | 6,014 |
| 流動負債合計 | 33,670,698 | 26,121,637 |
| 負債合計 | 33,670,698 | 26,121,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,989,400,454 | 3,825,251,555 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △300,403,652 | △544,700,173 |
| (分配準備積立金) | 295,840,444 | 287,288,047 |
| 元本等合計 | 3,688,996,802 | 3,280,551,382 |
| 純資産合計 | 3,688,996,802 | 3,280,551,382 |
| 負債純資産合計 | 3,722,667,500 | 3,306,673,019 |
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