有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 2月25日現在) | 当期 (2019年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,510,768 | 56,779,732 |
| 投資信託受益証券 | 3,516,971,400 | 3,306,302,493 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,774 | 1,003,674 |
| 未収入金 | 19,672,354 | - |
| 流動資産合計 | 3,600,158,296 | 3,364,085,899 |
| 資産合計 | 3,600,158,296 | 3,364,085,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,100,000 | 3,774,340 |
| 未払解約金 | 13,552,444 | - |
| 未払受託者報酬 | 98,625 | 95,538 |
| 未払委託者報酬 | 4,931,324 | 4,776,875 |
| 未払利息 | 125 | 83 |
| その他未払費用 | 6,569 | 6,359 |
| 流動負債合計 | 22,689,087 | 8,653,195 |
| 負債合計 | 22,689,087 | 8,653,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,100,000,242 | 3,774,340,864 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △522,531,033 | △418,908,160 |
| (分配準備積立金) | 337,208,086 | 344,473,901 |
| 元本等合計 | 3,577,469,209 | 3,355,432,704 |
| 純資産合計 | 3,577,469,209 | 3,355,432,704 |
| 負債純資産合計 | 3,600,158,296 | 3,364,085,899 |
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