有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
①【純資産の推移】
国内株式指数ファンド(TOPIX)
国内株式指数ファンド(TOPIX)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成21年11月30日) | 48,586,518 | 48,586,518 | 9,281 | 9,281 |
| 第2期 | (平成22年11月30日) | 507,849,333 | 507,849,333 | 9,658 | 9,658 |
| 第3期 | (平成23年11月30日) | 848,217,114 | 848,217,114 | 8,338 | 8,338 |
| 第4期 | (平成24年11月30日) | 1,039,417,571 | 1,039,417,571 | 9,124 | 9,124 |
| 第5期 | (平成25年12月 2日) | 1,784,220,598 | 1,784,220,598 | 14,958 | 14,958 |
| 第6期 | (平成26年12月 1日) | 2,998,182,058 | 2,998,182,058 | 17,180 | 17,180 |
| 平成25年12月末日 | 1,977,907,756 | ― | 15,485 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 2,799,936,223 | ― | 14,507 | ― | |
| 2月末日 | 3,123,497,074 | ― | 14,401 | ― | |
| 3月末日 | 3,352,134,185 | ― | 14,428 | ― | |
| 4月末日 | 3,337,248,467 | ― | 13,937 | ― | |
| 5月末日 | 3,247,170,347 | ― | 14,411 | ― | |
| 6月末日 | 3,047,432,061 | ― | 15,152 | ― | |
| 7月末日 | 2,902,737,221 | ― | 15,473 | ― | |
| 8月末日 | 2,921,224,522 | ― | 15,335 | ― | |
| 9月末日 | 2,717,319,213 | ― | 16,026 | ― | |
| 10月末日 | 3,913,446,598 | ― | 16,109 | ― | |
| 11月末日 | 2,982,140,877 | ― | 17,043 | ― | |
| 12月末日 | 3,619,914,726 | ― | 17,021 | ― | |
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